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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 6 957.00 | 1 151.00 | 8 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 588.00 | 9 347.00 | 109 240.00 | 118 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
BZ Autres créances | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 104.00 | 9 347.00 | 334 757.00 | 344 104.00 |
CU Autres participations | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
DH Report à nouveau | 43 373.00 | 42 124.00 | | 43 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 843.00 | 1 249.00 | | 154 843.00 |
DL TOTAL (I) | 249 258.00 | 94 415.00 | | 249 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 60 011.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 4 965.00 | | 10 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 901.00 | 59 436.00 | | 74 901.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 499.00 | 124 468.00 | | 85 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 757.00 | 218 883.00 | | 334 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 499.00 | 124 468.00 | | 85 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | 5 030.00 | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 178.00 | 3 000.00 | | 125 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 178.00 | 3 000.00 | | 125 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 676.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 178.00 | 2 130.00 | | 125 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 787.00 | 282 821.00 | | 433 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 944.00 | 281 572.00 | | 278 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 843.00 | 1 249.00 | | 154 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438.00 | 909.00 | | 8 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 909.00 | | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 225.00 | 208 836.00 | 1 389.00 | 210 225.00 |
VW T.V.A. | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |