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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 770.00 | 13 592.00 | 14 178.00 | 27 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 335.00 | 15 982.00 | 122 353.00 | 138 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 803.00 | | 335 803.00 | 335 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 138.00 | 15 982.00 | 458 156.00 | 474 138.00 |
CU Autres participations | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
DH Report à nouveau | 265 957.00 | 198 216.00 | | 265 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 391.00 | 67 741.00 | | 64 391.00 |
DL TOTAL (I) | 381 390.00 | 316 999.00 | | 381 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212.00 | 18 508.00 | | 12 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 7 405.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 65 222.00 | | 58 067.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 766.00 | 91 136.00 | | 76 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 156.00 | 408 135.00 | | 458 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 925.00 | 78 959.00 | | 70 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 14 290.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 88.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 88.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -88.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 16 923.00 | | 18 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 148.00 | 316 410.00 | | 303 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 757.00 | 248 668.00 | | 238 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 391.00 | 67 741.00 | | 64 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 753.00 | 4 230.00 | | 11 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | 4 230.00 | | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753.00 | 4 230.00 | | 11 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | 4 230.00 | | 9 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 177.00 | 6 336.00 | 5 841.00 | 12 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 806.00 | 174 331.00 | 1 475.00 | 175 806.00 |
VW T.V.A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 766.00 | 70 925.00 | 5 841.00 | 76 766.00 |