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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 836 691.00 | 123 624.00 | 713 067.00 | 836 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 721.00 | 174 781.00 | 102 941.00 | 277 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 866 573.00 | | 11 866 573.00 | 11 866 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 456 021.00 | 298 405.00 | 25 157 616.00 | 25 456 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BZ Autres créances | 15 870 909.00 | | 15 870 909.00 | 15 870 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 405.00 | 16 305.00 | 919 100.00 | 935 405.00 |
CF Disponibilités | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 911 032.00 | 16 305.00 | 16 894 727.00 | 16 911 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 367 053.00 | 314 709.00 | 42 052 344.00 | 42 367 053.00 |
CU Autres participations | 12 475 036.00 | | 12 475 036.00 | 12 475 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 834 260.00 | -7 625 265.00 | | -10 834 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 697 915.00 | -3 208 995.00 | | 25 697 915.00 |
DL TOTAL (I) | 14 873 655.00 | -10 824 260.00 | | 14 873 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 014 057.00 | 31 427 691.00 | | 19 014 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 658.00 | 625 775.00 | | 123 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 819.00 | 13 859 909.00 | | 52 819.00 |
EA Autres dettes | 7 988 152.00 | | | 7 988 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 178 689.00 | 45 913 375.00 | | 27 178 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 052 344.00 | 35 089 115.00 | | 42 052 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 813 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 614 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 148 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 206 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -491 613.00 | -7 191 740.00 | | -491 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 614 050.00 | 1 100 551.00 | | 27 614 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 135.00 | 4 309 546.00 | | 1 916 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 697 915.00 | -3 208 995.00 | | 25 697 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 451 442.00 | 12 004 579.00 | | 13 451 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 341 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 456 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 406.00 | 138 006.00 | | 976 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475 036.00 | 11 866 573.00 | | 12 475 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 380.00 | 150 024.00 | | 148 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 380.00 | 150 024.00 | | 148 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 14 366.00 | | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 14 366.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 14 366.00 | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 11 866 573.00 | 11 866 573.00 | | 11 866 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 820 252.00 | 12 310 609.00 | 15 509 643.00 | 27 820 252.00 |