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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 938 122.00 | 369 752.00 | 568 370.00 | 938 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 673.00 | 231 470.00 | 52 203.00 | 283 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 580.00 | | 189 580.00 | 189 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 886 411.00 | 601 222.00 | 13 285 189.00 | 13 886 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BZ Autres créances | 14 635 542.00 | | 14 635 542.00 | 14 635 542.00 |
CF Disponibilités | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 733 715.00 | | 14 733 715.00 | 14 733 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 620 126.00 | 601 222.00 | 28 018 904.00 | 28 620 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 580.00 | | | 189 580.00 |
CU Autres participations | 12 475 036.00 | | 12 475 036.00 | 12 475 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 973 841.00 | 14 862 655.00 | | 14 973 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 280.00 | 111 187.00 | | -132 280.00 |
DL TOTAL (I) | 14 852 562.00 | 14 984 842.00 | | 14 852 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 099.00 | | | 372 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 099.00 | | | 372 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 821 993.00 | 14 778 466.00 | | 11 821 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 58 280.00 | | 51 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 503.00 | 49 892.00 | | 85 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
EA Autres dettes | 807 405.00 | 852 347.00 | | 807 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 794 243.00 | 15 738 985.00 | | 12 794 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 018 904.00 | 30 723 827.00 | | 28 018 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 794 243.00 | 12 599 152.00 | | 12 794 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 347.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 1 347.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -1 347.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 499.00 | 58 619.00 | | 443 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 376.00 | 1 339 855.00 | | 1 340 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 656.00 | 1 228 668.00 | | 1 472 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 280.00 | 111 187.00 | | -132 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 787 039.00 | | | 13 787 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 664 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 886 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 229.00 | | | 1 179 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607 810.00 | | | 12 607 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 731.00 | 147 491.00 | | 453 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 731.00 | 147 491.00 | | 453 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 372 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 821 993.00 | 11 821 993.00 | | 11 821 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 405.00 | 807 405.00 | | 807 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 580.00 | 189 580.00 | | 189 580.00 |
UX Autres créances clients | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956 473.00 | | | 2 956 473.00 |
VP Divers | 14 635 542.00 | | | 14 635 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 908 453.00 | 14 908 453.00 | | 14 908 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794 243.00 | 12 794 243.00 | | 12 794 243.00 |