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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 943 235.00 | 504 730.00 | 438 505.00 | 943 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 705.00 | 249 033.00 | 56 672.00 | 305 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 463.00 | | 326 463.00 | 326 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 150 439.00 | 753 763.00 | 13 396 676.00 | 14 150 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BZ Autres créances | 13 997 571.00 | | 13 997 571.00 | 13 997 571.00 |
CF Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 094 262.00 | | 14 094 262.00 | 14 094 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 244 702.00 | 753 763.00 | 27 490 939.00 | 28 244 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 463.00 | | | 326 463.00 |
CU Autres participations | 12 475 036.00 | | 12 475 036.00 | 12 475 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 841 562.00 | 14 973 841.00 | | 14 841 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 198.00 | -132 280.00 | | -398 198.00 |
DL TOTAL (I) | 14 454 364.00 | 14 852 562.00 | | 14 454 364.00 |
DQ Provisions pour charges | | 372 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 372 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007 759.00 | 11 821 993.00 | | 12 007 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 705.00 | 51 450.00 | | 81 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 204.00 | 85 503.00 | | 141 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 893.00 | | |
EA Autres dettes | 805 907.00 | 807 405.00 | | 805 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036 575.00 | 12 794 243.00 | | 13 036 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 939.00 | 28 018 904.00 | | 27 490 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 794 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 2 200.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 2 200.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -2 200.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 633.00 | 443 499.00 | | -25 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 326.00 | 1 340 376.00 | | 551 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 524.00 | 1 472 656.00 | | 949 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 198.00 | -132 280.00 | | -398 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 886 411.00 | | 778 037.00 | 13 886 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 009.00 | 12 901 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 009.00 | 14 150 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 795.00 | | 27 145.00 | 1 221 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 664 616.00 | | 750 892.00 | 12 664 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 099.00 | | 372 099.00 | 372 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 099.00 | | 372 099.00 | 372 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 372 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 007 759.00 | 12 007 759.00 | | 12 007 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 907.00 | 805 907.00 | | 805 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 463.00 | 326 463.00 | | 326 463.00 |
UX Autres créances clients | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
VP Divers | 13 997 571.00 | 13 997 571.00 | | 13 997 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 403 569.00 | 14 403 568.00 | | 14 403 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036 575.00 | 13 036 575.00 | | 13 036 575.00 |