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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 899 896.00 | 242 529.00 | 657 368.00 | 899 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 333.00 | 211 203.00 | 68 130.00 | 279 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 787 039.00 | 453 731.00 | 13 333 308.00 | 13 787 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BZ Autres créances | 17 288 059.00 | | 17 288 059.00 | 17 288 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 390 519.00 | | 17 390 519.00 | 17 390 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 177 558.00 | 453 731.00 | 30 723 827.00 | 31 177 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
CU Autres participations | 12 475 036.00 | | 12 475 036.00 | 12 475 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 862 655.00 | -10 834 260.00 | | 14 862 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 187.00 | 25 697 915.00 | | 111 187.00 |
DL TOTAL (I) | 14 984 842.00 | 14 873 655.00 | | 14 984 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778 466.00 | 19 014 057.00 | | 14 778 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 123 658.00 | | 58 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 892.00 | 52 819.00 | | 49 892.00 |
EA Autres dettes | 852 347.00 | 7 988 152.00 | | 852 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 738 985.00 | 27 178 689.00 | | 15 738 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 723 827.00 | 42 052 344.00 | | 30 723 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 599 152.00 | 24 126 376.00 | | 12 599 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 327.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 619.00 | -491 613.00 | | 58 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 855.00 | 27 614 050.00 | | 1 339 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 668.00 | 1 916 135.00 | | 1 228 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 187.00 | 25 697 915.00 | | 111 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 456 021.00 | | | 25 456 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 787 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 412.00 | | | 1 114 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 341 609.00 | | | 24 341 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 405.00 | 155 327.00 | | 298 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 405.00 | 155 327.00 | | 298 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 778 466.00 | 11 638 633.00 | | 14 778 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 347.00 | 852 347.00 | | 852 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500 193.00 | 17 500 193.00 | | 17 500 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 738 985.00 | 12 599 152.00 | | 15 738 985.00 |