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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 970 027.00 | 647 584.00 | 322 443.00 | 970 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 303.00 | 278 292.00 | 107 010.00 | 385 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 901 377.00 | | 2 901 377.00 | 2 901 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 831 743.00 | 11 925 877.00 | 4 905 866.00 | 16 831 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 113 485.00 | | 11 113 485.00 | 11 113 485.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130 407.00 | | 11 130 407.00 | 11 130 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 962 151.00 | 11 925 877.00 | 16 036 274.00 | 27 962 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 901 377.00 | | | 2 901 377.00 |
CU Autres participations | 12 475 036.00 | 11 000 000.00 | 1 475 036.00 | 12 475 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 443 364.00 | 14 841 562.00 | | 14 443 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 629.00 | -398 198.00 | | 182 629.00 |
DL TOTAL (I) | 14 636 993.00 | 14 454 364.00 | | 14 636 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 200.00 | 12 007 759.00 | | 496 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 897.00 | 81 705.00 | | 31 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 250.00 | 141 204.00 | | 66 250.00 |
EA Autres dettes | 804 934.00 | 805 907.00 | | 804 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 281.00 | 13 036 575.00 | | 1 399 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 036 274.00 | 27 490 939.00 | | 16 036 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 281.00 | 13 036 575.00 | | 1 399 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 537 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 996 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 227.00 | -25 633.00 | | -8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 063 973.00 | 551 326.00 | | 12 063 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 343.00 | 949 524.00 | | 11 881 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 629.00 | -398 198.00 | | 182 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 150 439.00 | | 2 772 834.00 | 14 150 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 530.00 | | 15 476 413.00 | 91 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 530.00 | | 16 831 743.00 | 91 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 940.00 | | 106 390.00 | 1 248 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901 499.00 | | 2 666 444.00 | 12 901 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 763.00 | 172 114.00 | | 753 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 763.00 | 172 114.00 | | 753 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | 11 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 901 377.00 | 2 901 377.00 | | 2 901 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113 485.00 | 11 113 485.00 | | 11 113 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021 123.00 | 14 021 123.00 | | 14 021 123.00 |