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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 290 000.00 | 657 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 724.00 | 276.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 935.00 | 73 193.00 | 78 742.00 | 151 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | 5 570.00 | 9 710.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 683.00 | 375 106.00 | 746 577.00 | 1 121 683.00 |
BT Marchandises | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
CF Disponibilités | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 717.00 | | 248 717.00 | 248 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 400.00 | 375 106.00 | 995 294.00 | 1 370 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 325.00 | 844 028.00 | | 663 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 918.00 | -180 703.00 | | 74 918.00 |
DL TOTAL (I) | 782 243.00 | 707 325.00 | | 782 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 749.00 | 165 115.00 | | 63 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 737.00 | 120 631.00 | | 87 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 393.00 | 39 004.00 | | 38 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 173.00 | 25 744.00 | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 051.00 | 350 495.00 | | 213 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 294.00 | 1 057 820.00 | | 995 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 585.00 | 55 305.00 | 15 280.00 | 70 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 051.00 | 159 335.00 | 41 835.00 | 213 051.00 |