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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 290 000.00 | 657 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 311.00 | 138 886.00 | 12 425.00 | 151 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 393.00 | 436 995.00 | 690 398.00 | 1 127 393.00 |
BT Marchandises | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CF Disponibilités | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 060.00 | | 187 060.00 | 187 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 453.00 | 436 995.00 | 877 458.00 | 1 314 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 747 476.00 | 771 663.00 | | 747 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772.00 | -4 187.00 | | -1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 789 704.00 | 811 476.00 | | 789 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 22 658.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 3 470.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 48 139.00 | | 24 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | 46 773.00 | | 45 398.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 754.00 | 121 040.00 | | 87 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 458.00 | 932 516.00 | | 877 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 831.00 | 109 158.00 | | 86 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 183.00 | 13 992.00 | 4 180.00 | 427 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 109.00 | | | 297 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 074.00 | 13 992.00 | 4 180.00 | 130 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 893.00 | 10 970.00 | 923.00 | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 415.00 | 18 255.00 | 160.00 | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 754.00 | 86 831.00 | 923.00 | 87 754.00 |