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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 290 000.00 | 657 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 311.00 | 149 604.00 | 1 707.00 | 151 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 237.00 | 447 713.00 | 669 524.00 | 1 117 237.00 |
BT Marchandises | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CF Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 646.00 | 447 713.00 | 808 933.00 | 1 256 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 854.00 | 747 476.00 | | 721 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 367.00 | -1 772.00 | | -23 367.00 |
DL TOTAL (I) | 742 487.00 | 789 704.00 | | 742 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 11 893.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287.00 | 5 205.00 | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 24 728.00 | | 29 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | 45 398.00 | | 29 584.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 446.00 | 87 754.00 | | 66 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 933.00 | 877 458.00 | | 808 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 446.00 | 86 831.00 | | 66 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 995.00 | 10 718.00 | | 436 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 109.00 | | | 297 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 886.00 | 10 718.00 | | 139 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 160.00 | 34 000.00 | 160.00 | 34 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |