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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 290 000.00 | 657 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 746.00 | 129 074.00 | 23 672.00 | 152 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 728.00 | 427 183.00 | 681 546.00 | 1 108 728.00 |
BT Marchandises | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CF Disponibilités | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 970.00 | | 250 970.00 | 250 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 699.00 | 427 183.00 | 932 516.00 | 1 359 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 771 663.00 | 795 401.00 | | 771 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 187.00 | -23 738.00 | | -4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 811 476.00 | 815 663.00 | | 811 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 658.00 | 33 222.00 | | 22 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 3 880.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 47 230.00 | | 48 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 773.00 | 28 541.00 | | 46 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 040.00 | 112 872.00 | | 121 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 516.00 | 928 535.00 | | 932 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 158.00 | 90 234.00 | | 109 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 341.00 | 14 841.00 | | 412 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 109.00 | | | 297 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 232.00 | 14 841.00 | | 115 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 658.00 | 10 776.00 | 11 882.00 | 22 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 371.00 | 41 211.00 | 160.00 | 41 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 040.00 | 109 158.00 | 11 882.00 | 121 040.00 |