| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 290 000.00 | 657 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 746.00 | 114 232.00 | 38 514.00 | 152 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 728.00 | 412 341.00 | 696 387.00 | 1 108 728.00 |
BT Marchandises | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CF Disponibilités | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 148.00 | | 232 148.00 | 232 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 877.00 | 412 341.00 | 928 535.00 | 1 340 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 795 401.00 | 775 667.00 | | 795 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 738.00 | 19 877.00 | | -23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 815 663.00 | 839 543.00 | | 815 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 222.00 | 43 589.00 | | 33 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 15 049.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 46 011.00 | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 26 069.00 | | 28 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 872.00 | 130 718.00 | | 112 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 535.00 | 970 261.00 | | 928 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 234.00 | 97 667.00 | | 90 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 082.00 | 15 259.00 | | 397 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 691.00 | 418.00 | | 296 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 391.00 | 14 841.00 | | 100 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 222.00 | 10 584.00 | 22 638.00 | 33 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 022.00 | 43 862.00 | 160.00 | 44 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 872.00 | 90 234.00 | 22 638.00 | 112 872.00 |