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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 31 163.00 | 441 336.00 | 472 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 20 774.00 | 4 085.00 | 24 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 708.00 | | 257 708.00 | 257 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 493.00 | 51 938.00 | 860 554.00 | 912 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 157 942.00 | | 157 942.00 | 157 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 733.00 | | 166 733.00 | 166 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 226.00 | 51 938.00 | 1 027 288.00 | 1 079 226.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 831 433.00 | 935 321.00 | | 831 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 792.00 | -103 888.00 | | -40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 792 840.00 | 833 633.00 | | 792 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 345.00 | | 10 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | 1 700.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 448.00 | 178 409.00 | | 234 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 288.00 | 1 012 042.00 | | 1 027 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 51 315.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 51 315.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -51 315.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 577.00 | 69 337.00 | | 93 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 370.00 | 173 225.00 | | 134 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 792.00 | -103 888.00 | | -40 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 499.00 | 8 791.00 | 257 708.00 | 266 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 448.00 | 40 083.00 | 43 076.00 | 234 448.00 |