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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 94 163.00 | 378 336.00 | 472 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 4 177.00 | 26 542.00 | 30 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 373.00 | | 251 373.00 | 251 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 018.00 | 98 340.00 | 813 677.00 | 912 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 443.00 | 98 340.00 | 934 102.00 | 1 032 443.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 745 620.00 | 768 297.00 | | 745 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 970.00 | -22 676.00 | | -10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 736 850.00 | 747 820.00 | | 736 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 744.00 | 173 663.00 | | 162 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684.00 | 6 856.00 | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 804.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 144.00 | 10 871.00 | | 15 144.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041.00 | 940.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 252.00 | 202 135.00 | | 197 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 102.00 | 949 955.00 | | 934 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -2 658.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 563.00 | 100 074.00 | | 109 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 533.00 | 122 751.00 | | 120 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 970.00 | -22 676.00 | | -10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 956.00 | 17 015.00 | 22 630.00 | 103 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 956.00 | 17 015.00 | 22 630.00 | 103 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 373.00 | | 251 373.00 | 251 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 744.00 | 11 455.00 | 47 702.00 | 162 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 073.00 | 18 700.00 | 251 373.00 | 270 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 252.00 | 45 963.00 | 47 702.00 | 197 252.00 |