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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 46 913.00 | 425 586.00 | 472 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 24 611.00 | 248.00 | 24 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 564.00 | | 257 564.00 | 257 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 349.00 | 71 525.00 | 840 823.00 | 912 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 007.00 | | 156 007.00 | 156 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 356.00 | 71 525.00 | 996 831.00 | 1 068 356.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 790 640.00 | 831 433.00 | | 790 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 303.00 | -40 792.00 | | -19 303.00 |
DL TOTAL (I) | 773 537.00 | 792 840.00 | | 773 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 365.00 | 204 692.00 | | 194 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | 7 465.00 | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 10 860.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 578.00 | 10 536.00 | | 12 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531.00 | 893.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 293.00 | 234 448.00 | | 223 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 831.00 | 1 027 288.00 | | 996 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 180.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 180.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -180.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 457.00 | 93 577.00 | | 104 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 760.00 | 134 370.00 | | 123 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 303.00 | -40 792.00 | | -19 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 365.00 | 10 362.00 | 44 187.00 | 194 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 664.00 | 9 100.00 | 257 564.00 | 266 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 294.00 | 39 290.00 | 44 187.00 | 223 294.00 |