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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 109 913.00 | 362 586.00 | 472 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 9 875.00 | 20 844.00 | 30 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 803.00 | | 241 803.00 | 241 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 448.00 | 119 788.00 | 782 659.00 | 902 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 410.00 | 119 788.00 | 913 621.00 | 1 033 410.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 734 650.00 | 745 620.00 | | 734 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 385.00 | -10 970.00 | | -20 385.00 |
DL TOTAL (I) | 716 464.00 | 736 850.00 | | 716 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 543.00 | 162 744.00 | | 151 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | 8 684.00 | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 515.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 15 144.00 | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 1 041.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 156.00 | 197 252.00 | | 197 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 621.00 | 934 102.00 | | 913 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 3 500.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 219.00 | 109 563.00 | | 102 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 605.00 | 120 533.00 | | 122 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 385.00 | -10 970.00 | | -20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 341.00 | 21 448.00 | | 98 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 341.00 | 21 448.00 | | 98 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 803.00 | | 241 803.00 | 241 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 543.00 | 11 726.00 | 48 938.00 | 151 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 979.00 | 29 176.00 | 241 803.00 | 270 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 157.00 | 57 340.00 | 48 938.00 | 197 157.00 |