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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 78 413.00 | 394 086.00 | 472 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 359.00 | 25 541.00 | 1 818.00 | 27 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 639.00 | 103 955.00 | 805 683.00 | 909 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 272.00 | | 144 272.00 | 144 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 911.00 | 103 955.00 | 949 955.00 | 1 053 911.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 768 297.00 | 771 337.00 | | 768 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676.00 | -3 039.00 | | -22 676.00 |
DL TOTAL (I) | 747 820.00 | 770 497.00 | | 747 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 663.00 | 184 256.00 | | 173 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 10 470.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 10 104.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 10 785.00 | | 10 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | 1 230.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 133.00 | 216 846.00 | | 202 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 955.00 | 987 343.00 | | 949 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 586.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 586.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -586.00 | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 074.00 | 111 388.00 | | 100 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 751.00 | 114 427.00 | | 122 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 676.00 | -3 039.00 | | -22 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 663.00 | 10 902.00 | 46 787.00 | 173 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 691.00 | 18 337.00 | 252 354.00 | 270 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 135.00 | 39 374.00 | 46 787.00 | 202 135.00 |