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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 300.00 | 24 439.00 | 58 861.00 | 83 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 206.00 | 24 439.00 | 96 767.00 | 121 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 797.00 | 5 930.00 | 333 867.00 | 339 797.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 312 008.00 | | 312 008.00 | 312 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 754.00 | 5 930.00 | 678 824.00 | 684 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 960.00 | 30 369.00 | 775 591.00 | 805 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 049.00 | 257 484.00 | | 288 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 742.00 | 30 566.00 | | 55 742.00 |
DL TOTAL (I) | 398 791.00 | 343 049.00 | | 398 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 930.00 | 4 473.00 | | 43 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 493.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 52 782.00 | | 75 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 082.00 | 114 242.00 | | 232 082.00 |
EA Autres dettes | 23 157.00 | 8 115.00 | | 23 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 799.00 | 180 105.00 | | 376 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 591.00 | 523 155.00 | | 775 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 234.00 | 180 105.00 | | 345 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 972 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 972 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 220.00 | |
GE Autres charges | | | 46 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 194.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -194.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 283.00 | 1 049 497.00 | | 2 032 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 541.00 | 1 018 932.00 | | 1 976 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 742.00 | 30 566.00 | | 55 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 920.00 | | 90 043.00 | 265 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 121 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 32 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 83 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | 32 113.00 | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | | 53 184.00 | 32 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 813.00 | | 4 746.00 | 232 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 10 887.00 | 2 991.00 | 16 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 10 887.00 | 2 385.00 | 15 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | 5 930.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | 5 930.00 | 176 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | 5 930.00 | 176 000.00 | 176 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 332 690.00 | | | 332 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 930.00 | 12 364.00 | 31 566.00 | 43 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 368.00 | 365 638.00 | 11 730.00 | 377 368.00 |
VW T.V.A. | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 799.00 | 345 234.00 | 31 566.00 | 376 799.00 |