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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 113.00 | 16 057.00 | 16 057.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 546.00 | 66 720.00 | 42 826.00 | 109 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 282.00 | 82 777.00 | 63 505.00 | 146 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 151.00 | | 671 151.00 | 671 151.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 1 147 391.00 | | 1 147 391.00 | 1 147 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 287.00 | | 1 856 287.00 | 1 856 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 569.00 | 82 777.00 | 1 919 792.00 | 2 002 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 834.00 | 248 922.00 | | 499 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 577.00 | 350 912.00 | | 393 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 410.00 | 1 041 834.00 | | 1 335 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 138.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 264.00 | 20 930.00 | | 43 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 283.00 | 81 441.00 | | 63 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 615.00 | 520 862.00 | | 477 615.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 236.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 382.00 | 624 607.00 | | 584 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 792.00 | 1 666 440.00 | | 1 919 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 382.00 | 624 607.00 | | 584 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 138.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 112.00 | | 3 181 112.00 | 3 181 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 112.00 | | 3 181 112.00 | 3 181 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 6 781.00 | | 3 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 053.00 | 28 091.00 | | 32 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 45.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 45.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 348.00 | -45.00 | | 11 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 724.00 | 137 309.00 | | 155 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 851.00 | 2 873 809.00 | | 3 215 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 274.00 | 2 522 897.00 | | 2 822 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 577.00 | 350 912.00 | | 393 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 783.00 | 8 297.00 | | 15 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 842.00 | | 17 440.00 | 128 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 106.00 | | 17 440.00 | 92 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 504.00 | 13 273.00 | | 69 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 3 211.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 659.00 | 10 061.00 | | 56 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 671 151.00 | 671 151.00 | | 671 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 518.00 | 708 896.00 | 4 623.00 | 713 518.00 |
VW T.V.A. | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 382.00 | 584 382.00 | | 584 382.00 |