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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 113.00 | 9 634.00 | 22 479.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 216.00 | 49 517.00 | 31 699.00 | 81 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 952.00 | 59 151.00 | 58 800.00 | 117 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 406.00 | 25 000.00 | 804 406.00 | 829 406.00 |
BZ Autres créances | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CF Disponibilités | 360 010.00 | | 360 010.00 | 360 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 360.00 | 25 000.00 | 1 246 360.00 | 1 271 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 311.00 | 84 151.00 | 1 305 160.00 | 1 389 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 000.00 | 153 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 226.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 392.00 | 334 304.00 | | 348 392.00 |
DL TOTAL (I) | 790 922.00 | 542 530.00 | | 790 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | 19 181.00 | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 635.00 | 26 333.00 | | 41 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 521.00 | 97 019.00 | | 49 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 578.00 | 378 453.00 | | 416 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 238.00 | 520 987.00 | | 514 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 160.00 | 1 063 517.00 | | 1 305 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 811.00 | | 1 141.00 | 116 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 075.00 | | 1 141.00 | 80 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 686.00 | 10 465.00 | | 48 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 3 211.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 263.00 | 7 254.00 | | 42 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 829 406.00 | 829 406.00 | | 829 406.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 972.00 | 911 350.00 | 4 623.00 | 915 972.00 |
VW T.V.A. | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 238.00 | 514 238.00 | | 514 238.00 |