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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 113.00 | 12 845.00 | 19 268.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 106.00 | 56 659.00 | 35 447.00 | 92 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 842.00 | 69 504.00 | 59 338.00 | 128 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 719.00 | | 748 719.00 | 748 719.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 827 498.00 | | 827 498.00 | 827 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 103.00 | | 1 607 103.00 | 1 607 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 944.00 | 69 504.00 | 1 666 440.00 | 1 735 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 922.00 | 530.00 | | 248 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 912.00 | 348 392.00 | | 350 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 834.00 | 790 922.00 | | 1 041 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 6 503.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 41 635.00 | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 441.00 | 49 521.00 | | 81 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 862.00 | 416 578.00 | | 520 862.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 607.00 | 514 238.00 | | 624 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 440.00 | 1 305 160.00 | | 1 666 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 607.00 | 514 238.00 | | 624 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 846.00 | | 2 841 846.00 | 2 841 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 846.00 | | 2 841 846.00 | 2 841 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 781.00 | 7 823.00 | | 6 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 091.00 | 46 070.00 | | 28 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 146.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 146.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -146.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 309.00 | 110 844.00 | | 137 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 809.00 | 2 736 231.00 | | 2 873 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 897.00 | 2 387 839.00 | | 2 522 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 912.00 | 348 392.00 | | 350 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 952.00 | | 10 890.00 | 117 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 216.00 | | 10 890.00 | 81 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 151.00 | 10 353.00 | | 59 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 634.00 | 3 211.00 | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 517.00 | 7 141.00 | | 49 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 748 719.00 | 748 719.00 | | 748 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 227.00 | 779 605.00 | 4 623.00 | 784 227.00 |
VW T.V.A. | 140 051.00 | 140 051.00 | | 140 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 607.00 | 624 607.00 | | 624 607.00 |