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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 113.00 | 3 211.00 | 28 902.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 991.00 | 32 986.00 | 46 006.00 | 78 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 727.00 | 36 197.00 | 79 530.00 | 115 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 825.00 | | 465 825.00 | 465 825.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 303 078.00 | | 303 078.00 | 303 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 905.00 | | 802 905.00 | 802 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 632.00 | 36 197.00 | 882 435.00 | 918 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 791.00 | 288 049.00 | | 3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 435.00 | 55 742.00 | | 119 435.00 |
DL TOTAL (I) | 518 226.00 | 398 791.00 | | 518 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 589.00 | 43 930.00 | | 31 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 1 684.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 772.00 | 75 947.00 | | 96 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 120.00 | 232 082.00 | | 223 120.00 |
EA Autres dettes | 12 553.00 | 23 157.00 | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 209.00 | 376 799.00 | | 364 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 435.00 | 775 591.00 | | 882 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 142.00 | 345 234.00 | | 345 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 133 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 104.00 | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 94.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 175.00 | 10.00 | | 11 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | 15 674.00 | | 33 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 665.00 | 2 032 283.00 | | 2 179 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 230.00 | 1 976 541.00 | | 2 060 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 435.00 | 55 742.00 | | 119 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 206.00 | | 1 691.00 | 121 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 115 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 78 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | | 1 691.00 | 83 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 439.00 | 17 247.00 | 5 490.00 | 24 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 439.00 | 14 036.00 | 5 490.00 | 24 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 465 825.00 | | | 465 825.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 589.00 | 12 522.00 | 19 067.00 | 31 589.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 450.00 | 499 827.00 | 4 623.00 | 504 450.00 |
VW T.V.A. | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 209.00 | 345 142.00 | 19 067.00 | 364 209.00 |