| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 753.00 | 91 896.00 | 15 856.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 018.00 | 18 981.00 | 52 036.00 | 71 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 211.00 | 110 878.00 | 68 333.00 | 179 211.00 |
BT Marchandises | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 392.00 | 4 273.00 | 157 118.00 | 161 392.00 |
BZ Autres créances | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 394.00 | 4 273.00 | 453 121.00 | 457 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 606.00 | 115 152.00 | 521 454.00 | 636 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 228 304.00 | 179 170.00 | | 228 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 513.00 | 49 134.00 | | 34 513.00 |
DL TOTAL (I) | 304 618.00 | 270 104.00 | | 304 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 507.00 | 20 791.00 | | 13 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 6 000.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 607.00 | 120 204.00 | | 94 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 022.00 | 128 565.00 | | 107 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 836.00 | 286 639.00 | | 216 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 454.00 | 556 744.00 | | 521 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 616.00 | | 11 595.00 | 167 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 176.00 | | 11 595.00 | 167 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 369.00 | 14 508.00 | | 96 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 369.00 | 14 508.00 | | 96 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 438.00 | 8 438.00 | 12 602.00 | 8 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 438.00 | 8 438.00 | 12 602.00 | 8 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 438.00 | 8 438.00 | 12 602.00 | 8 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 156 278.00 | | | 156 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 507.00 | 7 342.00 | 6 164.00 | 13 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VP Divers | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 794.00 | 198 354.00 | 440.00 | 198 794.00 |
VW T.V.A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 412.00 | 210 248.00 | 6 164.00 | 216 412.00 |