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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 361.00 | 73 136.00 | 22 226.00 | 95 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 56 362.00 | 39 208.00 | 95 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 370.00 | 129 497.00 | 61 873.00 | 191 370.00 |
BT Marchandises | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 712.00 | 731.00 | 120 981.00 | 121 712.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 663.00 | 731.00 | 600 932.00 | 601 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 033.00 | 130 228.00 | 662 805.00 | 793 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 376 023.00 | 365 341.00 | | 376 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 474.00 | 10 682.00 | | 57 474.00 |
DL TOTAL (I) | 475 296.00 | 417 823.00 | | 475 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 152.00 | 16 933.00 | | 12 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 10 193.00 | | 2 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 85 740.00 | | 92 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 789.00 | 52 751.00 | | 75 789.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 5 232.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 508.00 | 172 483.00 | | 187 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 805.00 | 597 678.00 | | 662 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 675.00 | | 4 899.00 | 239 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 204.00 | 191 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 204.00 | 190 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 235.00 | | 4 899.00 | 239 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 490.00 | 14 211.00 | 53 204.00 | 168 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 490.00 | 14 211.00 | 53 204.00 | 168 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | | 7 373.00 | 8 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 749.00 | 4 833.00 | 6 916.00 | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 739.00 | 142 299.00 | 440.00 | 142 739.00 |
VW T.V.A. | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 471.00 | 178 555.00 | 6 916.00 | 185 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |