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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 251.00 | 81 740.00 | 14 511.00 | 96 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 62 142.00 | 33 427.00 | 95 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 260.00 | 143 882.00 | 48 378.00 | 192 260.00 |
BT Marchandises | 174 851.00 | | 174 851.00 | 174 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 285 576.00 | | 285 576.00 | 285 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 618.00 | | 678 618.00 | 678 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 878.00 | 143 882.00 | 726 996.00 | 870 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 433 496.00 | 376 023.00 | | 433 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 371.00 | 57 474.00 | | 45 371.00 |
DL TOTAL (I) | 520 668.00 | 475 296.00 | | 520 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326.00 | 12 152.00 | | 7 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 2 833.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | 1 634.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 584.00 | 92 281.00 | | 109 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 876.00 | 75 789.00 | | 84 876.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 2 819.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 329.00 | 187 508.00 | | 206 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 996.00 | 662 805.00 | | 726 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 370.00 | | 890.00 | 191 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 930.00 | | 890.00 | 190 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 497.00 | 14 385.00 | | 129 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 497.00 | 14 385.00 | | 129 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 916.00 | 4 872.00 | 2 044.00 | 6 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 611.00 | 217 171.00 | 440.00 | 217 611.00 |
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 255.00 | 202 211.00 | 2 044.00 | 204 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |