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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 038.00 | 97 440.00 | 14 597.00 | 112 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 742.00 | 24 480.00 | 43 261.00 | 67 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 220.00 | 121 920.00 | 58 299.00 | 180 220.00 |
BT Marchandises | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 499.00 | 5 430.00 | 192 068.00 | 197 499.00 |
BZ Autres créances | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 246.00 | 5 430.00 | 496 815.00 | 502 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 467.00 | 127 351.00 | 555 115.00 | 682 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 262 818.00 | 228 304.00 | | 262 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 039.00 | 34 513.00 | | 35 039.00 |
DL TOTAL (I) | 339 657.00 | 304 618.00 | | 339 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | 13 507.00 | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | 1 275.00 | | 5 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 805.00 | 94 607.00 | | 89 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 384.00 | 107 022.00 | | 113 384.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 457.00 | 216 836.00 | | 215 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 114.00 | 521 454.00 | | 555 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 211.00 | | 6 443.00 | 179 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 180 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 179 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 771.00 | | 6 443.00 | 178 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 878.00 | 16 476.00 | 5 434.00 | 110 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 878.00 | 16 476.00 | 5 434.00 | 110 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | 1 157.00 | | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | 1 157.00 | | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 273.00 | 1 157.00 | | 4 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VP Divers | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 308.00 | 235 868.00 | 440.00 | 236 308.00 |
VW T.V.A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 034.00 | 215 034.00 | | 215 034.00 |