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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 666.00 | 118 358.00 | 25 308.00 | 143 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 50 132.00 | 45 437.00 | 95 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 675.00 | 168 490.00 | 71 186.00 | 239 675.00 |
BT Marchandises | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 398.00 | 731.00 | 130 667.00 | 131 398.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 206 230.00 | | 206 230.00 | 206 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 224.00 | 731.00 | 526 492.00 | 527 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 899.00 | 169 221.00 | 597 678.00 | 766 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 365 341.00 | 317 338.00 | | 365 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 682.00 | 48 003.00 | | 10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 417 823.00 | 407 141.00 | | 417 823.00 |
DP Provisions pour risques | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 933.00 | 21 258.00 | | 16 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 101 201.00 | | 85 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | 115 039.00 | | 52 751.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 5 011.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 483.00 | 252 702.00 | | 172 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 678.00 | 667 216.00 | | 597 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 548.00 | | 6 127.00 | 233 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 108.00 | | 6 127.00 | 233 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 433.00 | 14 057.00 | | 154 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 433.00 | 14 057.00 | | 154 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 523.00 | 4 781.00 | 11 742.00 | 16 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 525.00 | 158 085.00 | 440.00 | 158 525.00 |
VW T.V.A. | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 439.00 | 158 696.00 | 11 742.00 | 170 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |