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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 321.00 | 79 789.00 | 150 532.00 | 230 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 501.00 | 34 977.00 | 8 524.00 | 43 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 801.00 | 114 766.00 | 189 034.00 | 303 801.00 |
BT Marchandises | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 219.00 | | 360 219.00 | 360 219.00 |
BZ Autres créances | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CF Disponibilités | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 534.00 | | 575 534.00 | 575 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 335.00 | 114 766.00 | 764 568.00 | 879 335.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 198 800.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 709.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 274.00 | 30 538.00 | | 54 274.00 |
DL TOTAL (I) | 291 471.00 | 237 197.00 | | 291 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 504.00 | 14 043.00 | | 25 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 763.00 | 90 146.00 | | 195 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 632.00 | 82 249.00 | | 131 632.00 |
EA Autres dettes | 41 749.00 | 89 963.00 | | 41 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 122.00 | 16 663.00 | | 37 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 097.00 | 293 064.00 | | 473 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 568.00 | 530 260.00 | | 764 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 657.00 | | | 446 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
FG Production vendue services | 1 107 559.00 | 6 400.00 | 1 113 959.00 | 1 107 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 138.00 | 6 400.00 | 1 201 538.00 | 1 195 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 059.00 | 3 161.00 | | 8 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | 3 161.00 | | 8 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 585.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 231.00 | 4 401.00 | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 354.00 | 4 986.00 | | 9 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -1 825.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 4 919.00 | | 13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 968.00 | 665 777.00 | | 1 211 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 694.00 | 635 239.00 | | 1 157 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 274.00 | 30 538.00 | | 54 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 157.00 | 48 609.00 | | 66 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 157.00 | 48 609.00 | | 66 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 327.00 | 14 887.00 | 26 440.00 | 41 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 853.00 | 455 150.00 | 4 704.00 | 459 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 097.00 | 446 657.00 | 26 440.00 | 473 097.00 |