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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 705.00 | 363 836.00 | 365 869.00 | 729 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 614.00 | 38 016.00 | 23 598.00 | 61 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 693.00 | 401 852.00 | 393 841.00 | 795 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 778.00 | 6 212.00 | 498 567.00 | 504 778.00 |
BZ Autres créances | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CF Disponibilités | 980 882.00 | | 980 882.00 | 980 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 887.00 | 6 212.00 | 1 696 675.00 | 1 702 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 581.00 | 408 064.00 | 2 090 517.00 | 2 498 581.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 898 535.00 | 644 164.00 | | 898 535.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 824.00 | 254 371.00 | | 330 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 795.00 | 905 971.00 | | 1 236 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 214.00 | 114 375.00 | | 61 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 348.00 | 45 231.00 | | 46 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 269.00 | 98 090.00 | | 217 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 006.00 | 188 844.00 | | 195 006.00 |
EA Autres dettes | 27 258.00 | 44 316.00 | | 27 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 610.00 | 131 891.00 | | 261 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 722.00 | 622 748.00 | | 853 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 517.00 | 1 528 719.00 | | 2 090 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 573.00 | 561 534.00 | | 788 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 680.00 | 31 820.00 | 106 500.00 | 74 680.00 |
FG Production vendue services | 2 370 886.00 | 23 071.00 | 2 393 957.00 | 2 370 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 566.00 | 54 891.00 | 2 500 457.00 | 2 445 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 354.00 | 22 895.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 22 895.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 1 574.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | 3 888.00 | | 5 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 213.00 | 578.00 | | 16 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 113.00 | 6 040.00 | | 23 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 760.00 | 16 855.00 | | -20 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 245.00 | 103 450.00 | | 113 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 288.00 | 2 382 906.00 | | 2 719 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 464.00 | 2 128 535.00 | | 2 388 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 824.00 | 254 371.00 | | 330 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | 6 858.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 835.00 | | 213 222.00 | 704 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 364.00 | 795 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 365.00 | 791 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 466.00 | | 213 217.00 | 699 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 5.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 850.00 | 188 366.00 | 122 364.00 | 335 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 851.00 | 188 366.00 | 121 365.00 | 334 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 269.00 | 217 269.00 | | 217 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 610.00 | 261 610.00 | | 261 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 504 778.00 | 504 778.00 | | 504 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 214.00 | 41 081.00 | 20 133.00 | 61 214.00 |
VI Groupe et associés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
VP Divers | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 476.00 | 194 476.00 | | 194 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 232.00 | 661 149.00 | 4 083.00 | 665 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 706.00 | 788 573.00 | 20 133.00 | 808 706.00 |