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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 826.00 | 298 150.00 | 330 676.00 | 628 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 640.00 | 36 701.00 | 33 939.00 | 70 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 835.00 | 335 850.00 | 368 986.00 | 704 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BT Marchandises | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 280.00 | 9 699.00 | 586 580.00 | 596 280.00 |
BZ Autres créances | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CF Disponibilités | 393 367.00 | | 393 367.00 | 393 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 433.00 | 9 699.00 | 1 159 734.00 | 1 169 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 269.00 | 345 549.00 | 1 528 719.00 | 1 874 269.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 644 164.00 | 406 000.00 | | 644 164.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 371.00 | 238 164.00 | | 254 371.00 |
DL TOTAL (I) | 905 971.00 | 651 600.00 | | 905 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 375.00 | 57 232.00 | | 114 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 231.00 | 27 151.00 | | 45 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 090.00 | 187 910.00 | | 98 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 844.00 | 271 434.00 | | 188 844.00 |
EA Autres dettes | 44 316.00 | 81 087.00 | | 44 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 891.00 | 117 038.00 | | 131 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 748.00 | 741 851.00 | | 622 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 719.00 | 1 393 451.00 | | 1 528 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 534.00 | 715 314.00 | | 561 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 2 119 785.00 | 62 393.00 | 2 182 177.00 | 2 119 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 785.00 | 62 393.00 | 2 212 177.00 | 2 149 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 895.00 | 33 977.00 | | 22 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 895.00 | 33 977.00 | | 22 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 8 454.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | 14 294.00 | | 3 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | 4 107.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 26 855.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 855.00 | 7 122.00 | | 16 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 450.00 | 101 296.00 | | 103 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 906.00 | 2 005 381.00 | | 2 382 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 535.00 | 1 767 217.00 | | 2 128 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 371.00 | 238 164.00 | | 254 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 858.00 | 6 178.00 | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 060.00 | | 194 398.00 | 564 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 624.00 | 704 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 424.00 | 699 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 496.00 | | 194 393.00 | 557 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 5.00 | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 704.00 | 163 569.00 | 52 424.00 | 224 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 705.00 | 163 569.00 | 52 424.00 | 223 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 596 280.00 | 596 280.00 | | 596 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 375.00 | 53 161.00 | 61 214.00 | 114 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VP Divers | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 632.00 | 744 548.00 | 4 083.00 | 748 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 748.00 | 561 534.00 | 61 214.00 | 622 748.00 |