| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 831.00 | 451 164.00 | 285 667.00 | 736 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 176.00 | 33 391.00 | 8 785.00 | 42 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 386.00 | 484 555.00 | 299 830.00 | 784 386.00 |
BN En cours de production de biens | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BT Marchandises | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 055.00 | 5 208.00 | 408 847.00 | 414 055.00 |
BZ Autres créances | 139 018.00 | | 139 018.00 | 139 018.00 |
CF Disponibilités | 1 516 247.00 | | 1 516 247.00 | 1 516 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 903.00 | 5 208.00 | 2 159 696.00 | 2 164 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 289.00 | 489 763.00 | 2 459 526.00 | 2 949 289.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 1 229 359.00 | 898 535.00 | | 1 229 359.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 028.00 | 330 824.00 | | 39 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 823.00 | 1 236 795.00 | | 1 275 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 440.00 | 61 214.00 | | 24 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 46 348.00 | | 1 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 332.00 | 217 269.00 | | 187 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 616.00 | 195 006.00 | | 151 616.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | 27 258.00 | | 14 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 488.00 | 261 610.00 | | 804 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 703.00 | 853 722.00 | | 1 183 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 526.00 | 2 090 517.00 | | 2 459 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 703.00 | 788 573.00 | | 1 183 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 858.00 | 42 830.00 | 139 688.00 | 96 858.00 |
FG Production vendue services | 1 185 138.00 | 46 483.00 | 1 231 621.00 | 1 185 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 996.00 | 89 313.00 | 1 371 309.00 | 1 281 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 459.00 | 2 354.00 | | 18 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 459.00 | 2 354.00 | | 18 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 1 261.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221.00 | 5 640.00 | | 17 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 940.00 | 16 213.00 | | 8 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 992.00 | 23 113.00 | | 26 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 532.00 | -20 760.00 | | -8 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | 113 245.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 343.00 | 2 719 288.00 | | 1 497 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 315.00 | 2 388 464.00 | | 1 458 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 028.00 | 330 824.00 | | 39 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 533.00 | 6 859.00 | | 8 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 4 375.00 | 3 004.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 852.00 | 188 314.00 | 105 610.00 | 401 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 852.00 | 188 314.00 | 105 610.00 | 401 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 332.00 | 187 332.00 | | 187 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 488.00 | 804 488.00 | | 804 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 414 055.00 | 414 055.00 | | 414 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VP Divers | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 575.00 | 586 492.00 | 5 083.00 | 591 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 703.00 | 1 183 703.00 | | 1 183 703.00 |