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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 314.00 | 685.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 585.00 | 112 338.00 | 192 247.00 | 304 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 734.00 | 27 000.00 | 12 734.00 | 39 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 438.00 | 139 651.00 | 210 787.00 | 350 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 522.00 | | 580 522.00 | 580 522.00 |
BZ Autres créances | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
CF Disponibilités | 97 458.00 | | 97 458.00 | 97 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 589.00 | | 825 589.00 | 825 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 027.00 | 139 651.00 | 1 036 376.00 | 1 176 027.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | 230 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 47.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 965.00 | 54 274.00 | | 121 965.00 |
DL TOTAL (I) | 413 436.00 | 291 471.00 | | 413 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 496.00 | 41 327.00 | | 76 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 519.00 | 25 504.00 | | 24 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 195 763.00 | | 142 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 446.00 | 131 632.00 | | 229 446.00 |
EA Autres dettes | 51 384.00 | 41 749.00 | | 51 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 683.00 | 37 122.00 | | 98 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 941.00 | 473 097.00 | | 622 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 376.00 | 764 568.00 | | 1 036 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 875.00 | 446 657.00 | | 578 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 1 695 629.00 | 23 890.00 | 1 719 519.00 | 1 695 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 629.00 | 33 890.00 | 1 819 519.00 | 1 785 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 977.00 | 27 529.00 | | 33 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 977.00 | 27 529.00 | | 33 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 454.00 | 527.00 | | 8 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 294.00 | 28 150.00 | | 14 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 107.00 | 16 398.00 | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 855.00 | 45 075.00 | | 26 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | -17 546.00 | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 296.00 | 44 930.00 | | 101 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 381.00 | 1 658 918.00 | | 2 005 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 217.00 | 1 536 953.00 | | 1 767 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 164.00 | 121 965.00 | | 238 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 801.00 | | | 303 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 822.00 | | | 273 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 766.00 | 94 396.00 | 69 511.00 | 114 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 766.00 | 94 082.00 | 69 511.00 | 114 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 580 522.00 | | | 580 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 496.00 | 32 430.00 | 44 065.00 | 76 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VP Divers | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 916.00 | 228 916.00 | | 228 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 974.00 | 728 131.00 | 4 843.00 | 732 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 941.00 | 578 875.00 | 44 065.00 | 622 941.00 |