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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 499.00 | 32 220.00 | 434 279.00 | 466 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 394.00 | 119 846.00 | 889 548.00 | 1 009 394.00 |
BZ Autres créances | 645 332.00 | | 645 332.00 | 645 332.00 |
CF Disponibilités | 392 043.00 | | 392 043.00 | 392 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 801.00 | 119 846.00 | 1 961 955.00 | 2 081 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 301.00 | 152 067.00 | 2 396 234.00 | 2 548 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 281.00 | 21 002.00 | 34 279.00 | 55 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 721.00 | 99 733.00 | | 105 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 380.00 | 5 988.00 | | -39 380.00 |
DL TOTAL (I) | 176 341.00 | 215 721.00 | | 176 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 445.00 | 359 205.00 | | 502 445.00 |
EA Autres dettes | 1 443 023.00 | 911 175.00 | | 1 443 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 928.00 | 15 000.00 | | 268 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 893.00 | 1 287 623.00 | | 2 219 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 234.00 | 1 503 344.00 | | 2 396 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 545.00 | | 3 740 545.00 | 3 740 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 545.00 | | 3 740 545.00 | 3 740 545.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 783.00 | |
GE Autres charges | | | 115 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 231.00 | 16 085.00 | | 40 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 231.00 | 16 085.00 | | 40 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 460.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 460.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 358.00 | 15 625.00 | | 38 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 488.00 | 2 509 515.00 | | 3 910 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 867.00 | 2 503 527.00 | | 3 949 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 380.00 | 5 988.00 | | -39 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 499.00 | | | 466 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793.00 | 18 426.00 | | 13 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | 18 426.00 | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 063.00 | 29 783.00 | | 90 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 063.00 | 29 783.00 | | 90 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 063.00 | 29 783.00 | | 90 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 445.00 | 502 445.00 | | 502 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 023.00 | 1 443 023.00 | | 1 443 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
UX Autres créances clients | 889 548.00 | | | 889 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
VC Groupe et associés | 363 225.00 | | | 363 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 073.00 | | | 283 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 758.00 | 1 569 912.00 | 119 846.00 | 1 689 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 893.00 | 2 219 893.00 | | 2 219 893.00 |