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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 558.00 | 11 218.00 | 433 340.00 | 444 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 903.00 | 1 025 508.00 | 3 415 395.00 | 4 440 903.00 |
BZ Autres créances | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
CF Disponibilités | 356 166.00 | | 356 166.00 | 356 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 170.00 | 1 025 508.00 | 3 931 662.00 | 4 957 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 729.00 | 1 036 727.00 | 4 365 002.00 | 5 401 729.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 376.00 | 639 824.00 | | 644 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 404.00 | 4 552.00 | | -345 404.00 |
DL TOTAL (I) | 408 971.00 | 754 376.00 | | 408 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 632.00 | 600 421.00 | | 600 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 120.00 | 507 465.00 | | 597 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | 2 888.00 | | 3 254.00 |
EA Autres dettes | 2 534 746.00 | 2 474 854.00 | | 2 534 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 278.00 | 243 800.00 | | 220 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 030.00 | 3 829 429.00 | | 3 956 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 002.00 | 4 583 804.00 | | 4 365 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 883 247.00 | | 4 883 247.00 | 4 883 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 247.00 | | 4 883 247.00 | 4 883 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 212.00 | |
GE Autres charges | | | 376 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 566.00 | 15 926.00 | | 43 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 566.00 | 15 926.00 | | 43 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 213.00 | 1 891.00 | | 19 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 213.00 | 1 891.00 | | 19 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 352.00 | 14 035.00 | | 24 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 071.00 | 4 695 664.00 | | 5 347 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 476.00 | 4 691 112.00 | | 5 692 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 404.00 | 4 552.00 | | -345 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 558.00 | | | 444 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039 592.00 | 161 212.00 | 175 295.00 | 1 039 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 592.00 | 161 212.00 | 175 295.00 | 1 039 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 592.00 | 161 212.00 | 175 295.00 | 1 039 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 120.00 | 597 120.00 | | 597 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 746.00 | 2 534 746.00 | | 2 534 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 278.00 | 220 278.00 | | 220 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 305 020.00 | 4 305 020.00 | | 4 305 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 37 500.00 | 562 500.00 | 600 000.00 |
VP Divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 004.00 | 4 601 004.00 | | 4 601 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 030.00 | 3 393 530.00 | 562 500.00 | 3 956 030.00 |