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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 558.00 | 11 218.00 | 433 340.00 | 444 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163 943.00 | 1 039 592.00 | 3 124 351.00 | 4 163 943.00 |
BZ Autres créances | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
CF Disponibilités | 877 617.00 | | 877 617.00 | 877 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 056.00 | 1 039 592.00 | 4 150 464.00 | 5 190 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 615.00 | 1 050 810.00 | 4 583 804.00 | 5 634 615.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 824.00 | 125 023.00 | | 639 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 514 800.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 754 376.00 | 749 824.00 | | 754 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 421.00 | 721.00 | | 600 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 465.00 | 476 968.00 | | 507 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 215 972.00 | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | 2 474 854.00 | 1 816 580.00 | | 2 474 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 800.00 | 300 342.00 | | 243 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 429.00 | 2 810 583.00 | | 3 829 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 804.00 | 3 560 406.00 | | 4 583 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 389.00 | | 4 415 389.00 | 4 415 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 389.00 | | 4 415 389.00 | 4 415 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 696.00 | |
GE Autres charges | | | 260 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 926.00 | 1 365.00 | | 15 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 926.00 | 598 365.00 | | 15 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 1 974.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 1 974.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 035.00 | 596 391.00 | | 14 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 217 400.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 664.00 | 5 625 927.00 | | 4 695 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 112.00 | 5 111 126.00 | | 4 691 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | 514 800.00 | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 558.00 | | | 444 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843 026.00 | 317 696.00 | 121 130.00 | 843 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 026.00 | 317 696.00 | 121 130.00 | 843 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 026.00 | 317 696.00 | 121 130.00 | 843 026.00 |