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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 558.00 | 11 218.00 | 433 340.00 | 444 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 350.00 | 843 026.00 | 2 596 324.00 | 3 439 350.00 |
BZ Autres créances | 245 415.00 | | 245 415.00 | 245 415.00 |
CF Disponibilités | 262 821.00 | | 262 821.00 | 262 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 093.00 | 843 026.00 | 3 127 066.00 | 3 970 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 651.00 | 854 245.00 | 3 560 406.00 | 4 414 651.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 023.00 | 106 549.00 | | 125 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 800.00 | 18 474.00 | | 514 800.00 |
DL TOTAL (I) | 749 824.00 | 235 023.00 | | 749 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 120.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 968.00 | 690 070.00 | | 476 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 972.00 | 12 079.00 | | 215 972.00 |
EA Autres dettes | 1 816 580.00 | 2 053 309.00 | | 1 816 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 342.00 | 500 500.00 | | 300 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 583.00 | 3 256 077.00 | | 2 810 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 406.00 | 3 491 100.00 | | 3 560 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 742 447.00 | | 4 742 447.00 | 4 742 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 447.00 | | 4 742 447.00 | 4 742 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 423.00 | |
GE Autres charges | | | 273 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 4 790.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 365.00 | 4 790.00 | | 598 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 50 110.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 50 110.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 391.00 | -45 320.00 | | 596 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 400.00 | 7 184.00 | | 217 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 927.00 | 7 002 698.00 | | 5 625 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 126.00 | 6 984 224.00 | | 5 111 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 800.00 | 18 474.00 | | 514 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 499.00 | | 33 340.00 | 466 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 281.00 | 444 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 281.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499.00 | | 55 281.00 | 66 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 603.00 | 458 423.00 | | 384 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 603.00 | 458 423.00 | | 384 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 603.00 | 458 423.00 | | 384 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 968.00 | 476 968.00 | | 476 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 012.00 | 212 012.00 | | 212 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816 580.00 | 1 816 580.00 | | 1 816 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 342.00 | 300 342.00 | | 300 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 261.00 | 3 250 261.00 | | 3 250 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
VC Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 233.00 | 238 233.00 | | 238 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 272.00 | 3 518 183.00 | 189 089.00 | 3 707 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 583.00 | 2 810 583.00 | | 2 810 583.00 |