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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 499.00 | 50 647.00 | 415 852.00 | 466 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 155.00 | 151 638.00 | 1 742 517.00 | 1 894 155.00 |
BZ Autres créances | 272 382.00 | | 272 382.00 | 272 382.00 |
CF Disponibilités | 483 475.00 | | 483 475.00 | 483 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 166.00 | 151 638.00 | 2 579 528.00 | 2 731 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 665.00 | 202 285.00 | 2 995 380.00 | 3 197 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 281.00 | 39 429.00 | 15 852.00 | 55 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 341.00 | 105 721.00 | | 66 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 208.00 | -39 380.00 | | 80 208.00 |
DL TOTAL (I) | 256 549.00 | 176 341.00 | | 256 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 1 369.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 283.00 | 502 445.00 | | 544 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 062.00 | 4 128.00 | | 29 062.00 |
EA Autres dettes | 1 577 781.00 | 1 443 023.00 | | 1 577 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 235.00 | 268 928.00 | | 587 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 831.00 | 2 219 893.00 | | 2 738 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 380.00 | 2 396 234.00 | | 2 995 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 208 231.00 | | 5 208 231.00 | 5 208 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 231.00 | | 5 208 231.00 | 5 208 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 350.00 | |
GE Autres charges | | | 272 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 40 231.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 40 231.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 846.00 | 1 873.00 | | 16 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | 1 873.00 | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 151.00 | 38 358.00 | | -16 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 893.00 | 3 910 488.00 | | 5 344 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 685.00 | 3 949 867.00 | | 5 264 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 208.00 | -39 380.00 | | 80 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 499.00 | | | 466 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 220.00 | 18 427.00 | | 32 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 002.00 | 18 427.00 | | 21 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 846.00 | 62 350.00 | 30 559.00 | 119 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 846.00 | 62 350.00 | 30 559.00 | 119 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 846.00 | 62 350.00 | 30 559.00 | 119 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 350.00 | 30 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 283.00 | 544 283.00 | | 544 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 781.00 | 1 577 781.00 | | 1 577 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 235.00 | 587 235.00 | | 587 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 867.00 | | | 1 804 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
VC Groupe et associés | 269 339.00 | | | 269 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 691.00 | 2 158 403.00 | 89 288.00 | 2 247 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 831.00 | 2 738 831.00 | | 2 738 831.00 |