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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 838.00 | 356 644.00 | 39 194.00 | 395 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 337.00 | 358 539.00 | 2 435 798.00 | 2 794 337.00 |
BT Marchandises | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 236 540.00 | | 236 540.00 | 236 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 436.00 | | 762 436.00 | 762 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 773.00 | 358 539.00 | 3 198 234.00 | 3 556 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 871.00 | 945 727.00 | | 1 159 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 732.00 | 244 144.00 | | 270 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 603.00 | 1 365 871.00 | | 1 606 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 675.00 | 1 417 088.00 | | 1 206 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 027.00 | 62.00 | | 21 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 981.00 | 278 368.00 | | 274 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 947.00 | 84 293.00 | | 88 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 631.00 | 1 779 810.00 | | 1 591 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 234.00 | 3 145 681.00 | | 3 198 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 518.00 | 575 983.00 | | 601 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 716.00 | | 2 938 716.00 | 2 938 716.00 |
FG Production vendue services | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 534.00 | | 3 215 534.00 | 3 215 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | 3 840.00 | | 6 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 13 333.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 353.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 3 353.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 980.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 047.00 | 103 556.00 | | 115 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 625.00 | 3 075 836.00 | | 3 232 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 893.00 | 2 831 692.00 | | 2 961 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 732.00 | 244 144.00 | | 270 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 210.00 | | 2 287.00 | 2 792 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 794 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 500.00 | | | 2 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 946.00 | | 2 287.00 | 394 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 230.00 | 6 308.00 | | 352 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 730.00 | 6 308.00 | | 351 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 981.00 | 274 981.00 | | 274 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 827.00 | 213 714.00 | 918 990.00 | 1 203 827.00 |
VI Groupe et associés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VP Divers | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 806.00 | 93 232.00 | 16 574.00 | 109 806.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 631.00 | 601 518.00 | 918 990.00 | 1 591 631.00 |