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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 838.00 | 385 959.00 | 9 880.00 | 395 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 694.00 | 387 853.00 | 2 406 841.00 | 2 794 694.00 |
BT Marchandises | 269 285.00 | | 269 285.00 | 269 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
BZ Autres créances | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 034.00 | | 758 034.00 | 758 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 728.00 | 387 853.00 | 3 164 875.00 | 3 552 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 603.00 | 1 159 871.00 | | 1 370 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 577.00 | 270 732.00 | | 242 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 180.00 | 1 606 603.00 | | 1 789 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 438.00 | 1 206 675.00 | | 992 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 393.00 | 21 027.00 | | 29 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 516.00 | 274 981.00 | | 286 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 348.00 | 88 947.00 | | 67 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 695.00 | 1 591 631.00 | | 1 375 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 875.00 | 3 198 234.00 | | 3 164 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 246.00 | 621 518.00 | | 603 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 337.00 | | 357.00 | 2 794 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 500.00 | | | 2 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 233.00 | | | 397 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 604.00 | | 357.00 | 16 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 539.00 | 29 314.00 | | 358 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 039.00 | 29 314.00 | | 358 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 516.00 | 286 516.00 | | 286 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
UX Autres créances clients | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 113.00 | 217 664.00 | 733 834.00 | 990 113.00 |
VI Groupe et associés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VP Divers | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 077.00 | 118 146.00 | 16 931.00 | 135 077.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 695.00 | 603 246.00 | 733 834.00 | 1 375 695.00 |