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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 700.00 | 220 000.00 | 2 198 700.00 | 2 418 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 616.00 | 75 306.00 | 88 310.00 | 163 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 613.00 | 284 007.00 | 253 607.00 | 537 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 146.00 | 581 343.00 | 2 561 803.00 | 3 143 146.00 |
BT Marchandises | 335 636.00 | | 335 636.00 | 335 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 133.00 | | 138 133.00 | 138 133.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 585.00 | | 242 585.00 | 242 585.00 |
CF Disponibilités | 470 201.00 | | 470 201.00 | 470 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 945.00 | | 1 220 945.00 | 1 220 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 091.00 | 581 343.00 | 3 782 748.00 | 4 364 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 201.00 | 1 682 729.00 | | 1 780 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 563.00 | 177 472.00 | | 338 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 764.00 | 2 036 201.00 | | 2 294 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 834.00 | 985 759.00 | | 853 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 347.00 | 43 055.00 | | 89 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 817.00 | 343 375.00 | | 396 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 986.00 | 114 910.00 | | 147 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 984.00 | 1 487 099.00 | | 1 487 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 748.00 | 3 523 300.00 | | 3 782 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 188.00 | 1 487 099.00 | | 768 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 682.00 | | 35 464.00 | 3 107 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 730.00 | | | 2 420 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 855.00 | | 35 374.00 | 665 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | | 90.00 | 21 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 509.00 | 90 834.00 | | 270 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 479.00 | 90 834.00 | | 268 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 817.00 | 396 817.00 | | 396 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
UX Autres créances clients | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 834.00 | 134 037.00 | 526 622.00 | 853 834.00 |
VI Groupe et associés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 648.00 | 172 523.00 | 21 126.00 | 193 648.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 984.00 | 768 188.00 | 526 622.00 | 1 487 984.00 |