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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 869.00 | 1 161.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 700.00 | 220 000.00 | 2 198 700.00 | 2 418 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 782.00 | 15 248.00 | 114 534.00 | 129 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 269.00 | 81 016.00 | 430 253.00 | 511 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 095.00 | 317 133.00 | 2 764 962.00 | 3 082 095.00 |
BT Marchandises | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
BZ Autres créances | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 330 423.00 | | 330 423.00 | 330 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 289.00 | | 840 289.00 | 840 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 384.00 | 317 133.00 | 3 605 251.00 | 3 922 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 965.00 | 1 553 180.00 | | 1 620 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 879.00 | 67 785.00 | | 105 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 844.00 | 1 796 965.00 | | 1 902 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 957.00 | 774 236.00 | | 1 242 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 431.00 | 49 189.00 | | 44 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 526.00 | 265 510.00 | | 299 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 475.00 | 51 682.00 | | 63 475.00 |
EA Autres dettes | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 407.00 | 1 140 615.00 | | 1 702 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 251.00 | 2 937 581.00 | | 3 605 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 514.00 | 593 694.00 | | 584 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 211.00 | | 605 555.00 | 2 871 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 541.00 | 357 129.00 | 3 082 095.00 | 37 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 357 129.00 | 641 051.00 | 37 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 200.00 | | 1 530.00 | 2 419 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 774.00 | | 600 947.00 | 434 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 3 078.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 906.00 | 58 609.00 | 355 382.00 | 393 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 369.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 406.00 | 58 241.00 | 355 382.00 | 393 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 526.00 | 299 526.00 | | 299 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 957.00 | 125 064.00 | 520 614.00 | 1 242 957.00 |
VI Groupe et associés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 268 016.00 | | | 1 268 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 507.00 | | | 797 507.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 544.00 | 138 290.00 | 20 254.00 | 158 544.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 407.00 | 584 514.00 | 520 614.00 | 1 702 407.00 |