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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 700.00 | 220 000.00 | 2 198 700.00 | 2 418 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 838.00 | 392 011.00 | 3 827.00 | 395 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 211.00 | 613 906.00 | 2 257 305.00 | 2 871 211.00 |
BT Marchandises | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
BZ Autres créances | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 276.00 | | 680 276.00 | 680 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 487.00 | 613 906.00 | 2 937 581.00 | 3 551 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 180.00 | 1 370 603.00 | | 1 553 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 785.00 | 242 577.00 | | 67 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 965.00 | 1 789 180.00 | | 1 796 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 236.00 | 992 438.00 | | 774 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 189.00 | 29 393.00 | | 49 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 510.00 | 286 516.00 | | 265 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 682.00 | 67 348.00 | | 51 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 615.00 | 1 375 695.00 | | 1 140 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 581.00 | 3 164 875.00 | | 2 937 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 694.00 | 603 246.00 | | 593 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 694.00 | | 76 516.00 | 2 794 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 500.00 | | 38 700.00 | 2 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 233.00 | | 37 541.00 | 397 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | 275.00 | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 853.00 | 6 053.00 | | 387 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 353.00 | 6 053.00 | | 387 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 220 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 510.00 | 265 510.00 | | 265 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
UX Autres créances clients | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 448.00 | 225 527.00 | 521 637.00 | 772 448.00 |
VI Groupe et associés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 664.00 | | | 217 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
VP Divers | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 808.00 | 186 602.00 | 17 206.00 | 203 808.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 615.00 | 593 694.00 | 521 637.00 | 1 140 615.00 |