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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 162.00 | 192 283.00 | 90 878.00 | 283 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 636.00 | 98 275.00 | 195 361.00 | 293 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 872.00 | 291 622.00 | 392 249.00 | 683 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 724.00 | 291 622.00 | 564 102.00 | 855 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 098 468.00 | 1 145 523.00 | | 1 098 468.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -2 000.00 | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 917.00 | 5 583.00 | | 11 917.00 |
230 Autres produits | 23 413.00 | 10 440.00 | | 23 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 132 298.00 | 1 159 546.00 | | 1 132 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 981.00 | 299 725.00 | | 305 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 560.00 | -3 182.00 | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | 6 466.00 | | 6 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 469 167.00 | 432 681.00 | | 469 167.00 |
252 Charges sociales | 71 736.00 | 78 156.00 | | 71 736.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 072.00 | 576 970.00 | | 604 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 897.00 | 76 456.00 | | 2 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 659.00 | 6 728.00 | | 9 659.00 |
294 Charges financières | 6 332.00 | 8 448.00 | | 6 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 571.00 | 2 038.00 | | 7 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 733.00 | 3 458.00 | | -9 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 385.00 | 69 240.00 | | 8 385.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 535.00 | 97 295.00 | | 24 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | 69 240.00 | | 8 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 630.00 | 6 230.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 187 350.00 | 181 565.00 | | 187 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 666.00 | 152 079.00 | | 115 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 659.00 | 92 336.00 | | 76 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 970.00 | 60 675.00 | | 63 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 2 199.00 | | 2 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 752.00 | 397 139.00 | | 376 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 102.00 | 578 704.00 | | 564 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 552.00 | 80 983.00 | | 612 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 683 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 576 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 430.00 | 80 983.00 | | 505 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 875.00 | 56 384.00 | 2 637.00 | 237 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 811.00 | 56 384.00 | 2 637.00 | 236 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 659.00 | 16 154.00 | 60 505.00 | 76 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 666.00 | 42 828.00 | 72 838.00 | 115 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 939.00 | 50 929.00 | 4 010.00 | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 752.00 | 243 409.00 | 133 343.00 | 376 752.00 |