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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 676.00 | 226 958.00 | 131 718.00 | 358 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 762.00 | 155 946.00 | 150 816.00 | 306 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 666.00 | 383 968.00 | 388 699.00 | 772 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BZ Autres créances | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
CF Disponibilités | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 972.00 | | 217 972.00 | 217 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 638.00 | 383 968.00 | 606 671.00 | 990 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 396.00 | 32 920.00 | | 84 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 976.00 | 80 676.00 | | 35 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 285 372.00 | 265 426.00 | | 285 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 690.00 | 147 875.00 | | 121 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861.00 | 60 693.00 | | 43 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 537.00 | 59 990.00 | | 57 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 811.00 | 72 768.00 | | 95 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 299.00 | 341 326.00 | | 321 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 671.00 | 606 752.00 | | 606 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 643.00 | | | 704 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 482.00 | | | 597 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 797.00 | 57 171.00 | | 326 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 733.00 | 57 171.00 | | 325 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 861.00 | 17 152.00 | 26 709.00 | 43 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 807.00 | 73 381.00 | 46 426.00 | 119 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
VP Divers | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 659.00 | 113 495.00 | 4 165.00 | 117 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 299.00 | 248 163.00 | 73 135.00 | 321 299.00 |