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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 241.00 | 325 748.00 | 124 494.00 | 450 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 265.00 | 239 035.00 | 119 230.00 | 358 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 274.00 | 565 847.00 | 350 427.00 | 916 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BT Marchandises | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 344 259.00 | | 344 259.00 | 344 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 614.00 | | 408 614.00 | 408 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 887.00 | 565 847.00 | 759 041.00 | 1 324 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 167 877.00 | 106 334.00 | | 167 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 61 542.00 | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 412 191.00 | 332 877.00 | | 412 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 300.00 | 76 710.00 | | 141 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 3 551.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 721.00 | 53 283.00 | | 59 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 377.00 | 118 981.00 | | 144 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 849.00 | 252 524.00 | | 346 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 041.00 | 585 400.00 | | 759 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 323.00 | | 120 329.00 | 802 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 916 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 378.00 | 808 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 858.00 | | 120 027.00 | 694 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 302.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 991.00 | 73 934.00 | 6 079.00 | 497 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 928.00 | 73 934.00 | 6 079.00 | 496 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 300.00 | 63 930.00 | 77 370.00 | 141 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 725.00 | | | 107 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 737.00 | 17 033.00 | 4 703.00 | 21 737.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 849.00 | 269 479.00 | 77 370.00 | 346 849.00 |