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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 488.00 | 293 191.00 | 127 297.00 | 420 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 370.00 | 203 737.00 | 70 633.00 | 274 370.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 323.00 | 497 991.00 | 304 332.00 | 802 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 221 448.00 | | 221 448.00 | 221 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 068.00 | | 281 068.00 | 281 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 391.00 | 497 991.00 | 585 400.00 | 1 083 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 334.00 | 150 660.00 | | 106 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 542.00 | -44 326.00 | | 61 542.00 |
DL TOTAL (I) | 332 877.00 | 271 334.00 | | 332 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 710.00 | 74 728.00 | | 76 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 9 069.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 62 642.00 | | 53 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 981.00 | 112 619.00 | | 118 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 524.00 | 261 458.00 | | 252 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 400.00 | 532 793.00 | | 585 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 232.00 | | 52 016.00 | 754 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 4 402.00 | 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806.00 | 3 119.00 | 802 323.00 | 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 694 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 008.00 | | 51 969.00 | 646 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 47.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 686.00 | 51 268.00 | 2 963.00 | 449 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 623.00 | 51 268.00 | 2 963.00 | 448 623.00 |