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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 570.00 | 205 595.00 | 90 974.00 | 296 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 912.00 | 120 138.00 | 180 775.00 | 300 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 643.00 | 326 797.00 | 377 846.00 | 704 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BZ Autres créances | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CF Disponibilités | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 549.00 | 326 797.00 | 606 752.00 | 933 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 920.00 | 24 535.00 | | 32 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 676.00 | 8 385.00 | | 80 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 030.00 | 3 630.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 265 426.00 | 187 350.00 | | 265 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 875.00 | 115 666.00 | | 147 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 693.00 | 76 774.00 | | 60 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 990.00 | 63 970.00 | | 59 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 768.00 | 75 203.00 | | 72 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 326.00 | 376 752.00 | | 341 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 752.00 | 564 102.00 | | 606 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 872.00 | | | 683 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 097.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 798.00 | | | 576 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 622.00 | 52 269.00 | 17 095.00 | 291 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 558.00 | 52 269.00 | 17 095.00 | 290 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 875.00 | 58 773.00 | 89 102.00 | 147 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 210.00 | 48 112.00 | 4 097.00 | 52 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 326.00 | 252 224.00 | 89 102.00 | 341 326.00 |