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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 932.00 | 1 830.00 | 58 102.00 | 59 932.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 209 932.00 | 1 830.00 | 208 102.00 | 209 932.00 |
060 Stock marchandises | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
084 Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
110 Total général Actif | 278 768.00 | 1 830.00 | 276 938.00 | 278 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 839.00 | 112 320.00 | | 221 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 839.00 | 112 321.00 | | 221 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 047.00 | 29 203.00 | | 38 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 445.00 | 1 453.00 | | -4 445.00 |
242 Autres charges externes. | 69 383.00 | 28 260.00 | | 69 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 583.00 | 3 486.00 | | 11 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 124.00 | 30 385.00 | | 50 124.00 |
252 Charges sociales | 17 124.00 | 13 244.00 | | 17 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 2 661.00 | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 273.00 | -56.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 315.00 | 108 636.00 | | 183 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 525.00 | 3 685.00 | | 38 525.00 |
280 Produits financiers | 545.00 | 523.00 | | 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 646.00 | 134.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 953.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 18.00 | | 5 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 805.00 | 102.00 | | 32 805.00 |