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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 604.00 | 59 937.00 | 60 667.00 | 120 604.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 634.00 | 59 937.00 | 210 697.00 | 270 634.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
084 Disponibilités | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
110 Total général Actif | 377 014.00 | 59 937.00 | 317 077.00 | 377 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 046.00 | 307 762.00 | | 243 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 545.00 | 307 767.00 | | 258 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 586.00 | 54 281.00 | | 37 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 544.00 | -4 517.00 | | 4 544.00 |
242 Autres charges externes. | 75 908.00 | 47 857.00 | | 75 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 939.00 | 10 372.00 | | 9 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 381.00 | 110 212.00 | | 64 381.00 |
252 Charges sociales | 24 658.00 | 34 237.00 | | 24 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 698.00 | 16 720.00 | | 15 698.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 367.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 003.00 | 269 528.00 | | 233 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 542.00 | 38 238.00 | | 25 542.00 |
280 Produits financiers | 1 016.00 | 609.00 | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 781.00 | | 1 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 5 178.00 | | 2 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 802.00 | 30 889.00 | | 21 802.00 |