| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 088.00 | 12 775.00 | 60 313.00 | 73 088.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 118.00 | 12 775.00 | 210 343.00 | 223 118.00 |
060 Stock marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
110 Total général Actif | 304 258.00 | 12 775.00 | 291 484.00 | 304 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 166.00 | 221 839.00 | | 258 166.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 304.00 | 221 839.00 | | 258 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 466.00 | 38 047.00 | | 41 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | -4 445.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 44 328.00 | 69 383.00 | | 44 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 064.00 | 11 583.00 | | 8 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 691.00 | 50 124.00 | | 85 691.00 |
252 Charges sociales | 27 861.00 | 17 124.00 | | 27 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 945.00 | 1 225.00 | | 10 945.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 273.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 248.00 | 183 315.00 | | 218 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 056.00 | 38 525.00 | | 40 056.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 545.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
294 Charges financières | 4 035.00 | 646.00 | | 4 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 619.00 | | 5 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 993.00 | 32 805.00 | | 31 993.00 |